HOLDING CAILLOUEL

NessRank Score

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Renta.62

Solva.63

Liquid.25

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN812 165 637

SIRET (siège)812 165 637 00016

RCSRCS 812 165 637

TVA intracommunautaireFR95812165637

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

Création19 juin 2015

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

180 k €

+33,3 % vs N-1

Résultat net

175 k €

+66,7 % vs 2023

Marge brute

176 k €

Profitabilité

97,3 %

Fonds propres

778 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

180 k €

Marge brute

176 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-35 k €

Résultat d'exploitation

-35 k €

Résultat net

175 k €

Salaires & traitements

148 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

4 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

839 k €

Actif circulant

140 k €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

131 k €

Fonds propres

778 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

32 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

97,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

97,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,5 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

92,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,7 %

Dette nette

-99 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-28 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,3 %

Délai fournisseurs

277 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8227,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	180 k €	175 k €	839 k €	Social
2023· 31 août 2023	135 k €	105 k €	670 k €	Social
2022· 31 août 2022	84 k €	59 k €	532 k €	Social
2021· 31 août 2021	84 k €	61 k €	538 k €	Social
2019· 31 août 2019	84 k €	68 k €	561 k €	Social
2018· 31 août 2018	91 k €	67 k €	590 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	84 k €	60 k €	583 k €	Social
2016· 31 juillet 2016	70 k €	88 k €	569 k €	Social

Dirigeants

DAVID CAILLOUEL

Gérant· Né en mars 1971

Identité

SIREN812165637

DénominationHOLDING CAILLOUEL

Sigle—

Date de création19 juin 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN812 165 637

SIRET (siège)812 165 637 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

RCSRCS 812 165 637

TVA intracommunautaireFR95812165637

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE19 juin 2015

Effectif1 – 2 salariés