92

NessRank Score

41/100

0100

Renta.39

Solva.63

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

41/100

0100

Renta.39

Solva.63

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN812 582 872

SIRET (siège)812 582 872 00030

RCSRCS 812 582 872

TVA intracommunautaireFR15812582872

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création16 juillet 2015

Effectif03

Adresse du siègeZONE D'ACTIVITES DU PONT DES NAU

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialActivités des sièges sociaux supervision et gestion d'autre unités de la même entreprise

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

806 k €

Résultat net

-41 k €

Marge brute

355 k €

Profitabilité

-5,1 %

Fonds propres

-187 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

806 k €

Marge brute

355 k €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

147 k €

Résultat d'exploitation

-35 k €

Résultat net

-41 k €

Salaires & traitements

159 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

451 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

661 k €

Actif circulant

105 k €

Créances clients

30 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

-187 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

341 k €

Dettes court terme

255 k €

Dettes fournisseurs

89 k €

Dettes fiscales & sociales

19 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,0 %

ROA

EBE / Total actif

-5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

480 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-28,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-182,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-177,7 %

Dette nette

331 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-97 k €

BFR exploitation

-55 k €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1978,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	806 k €	-41 k €	661 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	628 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	564 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	432 k €	Social

Dirigeants

GUILLAUME LUCOT

Gérant· Né en avril 1964

Identité

SIREN812582872

Dénomination92

Sigle—

Date de création16 juillet 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeZONE D'ACTIVITES DU PONT DES NAU

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN812 582 872

SIRET (siège)812 582 872 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 812 582 872

TVA intracommunautaireFR15812582872

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE16 juillet 2015

Effectif6 – 9 salariés