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Liquid.44

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN812 627 982

SIRET (siège)812 627 982 00018

RCSRCS 812 627 982

TVA intracommunautaireFR30812627982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 129 620 €

Création17 juillet 2015

EffectifNN

Adresse du siègeZA LES MORTURES

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialla propriété l'administration et la gestion de tous biens et ou droits mobiliers et ou immobiliers souscription capital participation opérations de fusion credit bail immobilier réalisation de toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet obtenir acquérir tous brevets licences procédés et marques de fabrique

Social · Clôturé le 31 juillet 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

30 k €

-9,9 % vs N-1

Résultat net

-8 k €

-161,8 % vs 2024

Marge brute

8 k €

Profitabilité

-27,1 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

30 k €

Marge brute

8 k €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

Résultat d'exploitation

-13 k €

Résultat net

-8 k €

Achats & charges ext.

22 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

1 k €

Stocks

494 k €

Trésorerie

215 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

14 k €

Dettes court terme

21 k €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-27,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

147,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-42,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

92,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,3 %

Dette nette

-201 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

488 k €

BFR exploitation

490 k €

BFR en jours de CA

5773 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,9 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

14 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 juillet 2025	30 k €	-8 k €	1,3 M €	Social
2024· 31 juillet 2024	34 k €	13 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	37 k €	-17 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	31 k €	714 €	1,4 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	38 k €	-35 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	77 k €	73 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	476 k €	140 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE PELLEGRINI

Président· Né en décembre 1958

Identité

SIREN812627982

DénominationESTA

Sigle—

Date de création17 juillet 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeZA LES MORTURES

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN812 627 982

SIRET (siège)812 627 982 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 129 620 €

RCSRCS 812 627 982

TVA intracommunautaireFR30812627982

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE17 juillet 2015

EffectifNon renseigné