LM CASH

NessRank Score

44/100

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Renta.56

Solva.22

Liquid.30

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.22

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN813 519 675

SIRET (siège)813 519 675 00017

RCSRCS 813 519 675

TVA intracommunautaireFR43813519675

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création15 septembre 2015

Effectif02

Adresse du siège50 BD DU DOYENNE

Activité principaleCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Objet socialAchat et vente au détail à destination des particuliers de produits neufs ou d'occasion et de matériel divers et notamment bijoux, jeux vidéo, CD, DVD, informatique, téléphonie, hi-fi, électroménager, etc. Tout commerce de détail à destination des particuliers.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

822 k €

-13,4 % vs N-1

Résultat net

-25 k €

-232,6 % vs 2023

Marge brute

368 k €

Profitabilité

-3,0 %

Fonds propres

77 k €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

822 k €

Marge brute

368 k €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

163 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

-25 k €

Salaires & traitements

182 k €

Charges sociales

18 k €

Achats & charges ext.

455 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

673 k €

Actif circulant

325 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

188 k €

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

77 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

228 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

168 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-31,9 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

910 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

295,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

226,3 %

Dette nette

175 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17 k €

BFR exploitation

42 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,4 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2216,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	822 k €	-25 k €	673 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	950 k €	19 k €	637 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	978 k €	46 k €	647 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	802 k €	-16 k €	665 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	718 k €	9 k €	695 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	824 k €	54 €	547 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	567 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	577 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	521 k €	Social

Dirigeants

PATRICE VALAIN

Gérant· Né en juillet 1958

LUCIE VALAIN

Gérant· Né en septembre 1986

Identité

SIREN813519675

DénominationLM CASH

Sigle—

Date de création15 septembre 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège50 BD DU DOYENNE

Activité

Code NAF/APE47.79Z

ActivitéCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN813 519 675

SIRET (siège)813 519 675 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 813 519 675

TVA intracommunautaireFR43813519675

Code NAF/APE47.79Z — Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Inscription RNE15 septembre 2015

Effectif3 – 5 salariés