TCH

NessRank Score

63/100

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Renta.79

Solva.58

Liquid.33

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN813 743 598

SIRET (siège)813 743 598 00027

RCSRCS 813 743 598

TVA intracommunautaireFR87813743598

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 000 €

Création25 septembre 2015

Effectif02

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

996 k €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

229 k €

-59,5 % vs 2023

Marge brute

913 k €

Profitabilité

23,0 %

Fonds propres

823 k €

EBE

499 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

996 k €

Marge brute

913 k €

EBE

499 €

EBITDA (additif)

499 €

EBITDA (soustractif)

289 k €

Résultat d'exploitation

303 k €

Résultat net

229 k €

Salaires & traitements

440 k €

Charges sociales

176 k €

Achats & charges ext.

83 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

637 k €

Créances clients

415 k €

Stocks

—

Trésorerie

158 k €

Fonds propres

823 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

102 k €

Dettes court terme

382 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

209 k €

Autres dettes exploitation

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,9 %

ROA

EBE / Total actif

23,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,8 %

Dette nette

-56 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

145 k €

BFR exploitation

405 k €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

150 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4423,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	996 k €	229 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 mars 2023	991 k €	566 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	990 k €	122 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 mars 2021	821 k €	248 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	704 k €	140 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 mars 2019	457 k €	68 k €	950 k €	Social
2018· 31 mars 2018	307 k €	136 k €	808 k €	Social
2017· 31 mars 2017	57 k €	33 k €	491 k €	Social