PKF ARSILON

NessRank Score

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Renta.51

Solva.9

Liquid.19

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN814 416 582

SIRET (siège)814 416 582 00207

RCSRCS 814 416 582

TVA intracommunautaireFR81814416582

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 000 €

Création30 octobre 2015

Effectif00

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

78,3 M €

+20,9 % vs N-1

Résultat net

483 k €

+468,6 % vs 2021

Marge brute

56,2 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

306 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

78,3 M €

Marge brute

56,2 M €

EBE

306 k €

EBITDA (additif)

306 k €

EBITDA (soustractif)

19,8 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

483 k €

Salaires & traitements

25,0 M €

Charges sociales

10,2 M €

Achats & charges ext.

22,0 M €

Impôts & taxes

1,2 M €

Bilan

Total actif

43,3 M €

Actif circulant

35,5 M €

Créances clients

28,5 M €

Stocks

15,5 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

5,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,2 M €

Dettes fiscales & sociales

13,3 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

121,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

217,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

123,7 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19,3 M €

BFR exploitation

33,8 M €

BFR en jours de CA

89 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,9 %

Délai fournisseurs

169 jrs

Délai clients

131 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3198,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	78,3 M €	483 k €	43,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	64,7 M €	85 k €	47,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	56,0 M €	-16 €	63,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	57,6 M €	252 k €	49,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	56,6 M €	404 k €	45,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	48,8 M €	-153 k €	44,1 M €	Social
2016· 30 juin 2016	16,8 M €	276 k €	41,9 M €	Social