TETHYS INVEST

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Liquid.55

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN815 315 098

SIRET (siège)815 315 098 00013

RCSRCS 815 315 098

TVA intracommunautaireFR96815315098

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 042 212 483 €

Création15 décembre 2015

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

95 k €

+561,7 % vs N-1

Résultat net

-5,8 M €

-278,6 % vs 2023

Marge brute

-3,6 M €

Profitabilité

-6092,2 %

Fonds propres

1,8 Md €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

95 k €

Marge brute

-3,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-10,6 M €

Résultat d'exploitation

-10,7 M €

Résultat net

-5,8 M €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

611 k €

Bilan

Total actif

2,3 Md €

Actif circulant

34,7 M €

Créances clients

26 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

1,8 Md €

Capital social

1,0 Md €

Dettes financières

180,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

4,3 M €

Autres dettes exploitation

299,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6092,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3765,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11262,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,0 %

Dette nette

178,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-306,6 M €

BFR exploitation

-2,5 M €

BFR en jours de CA

-1166866 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

561,7 %

Délai fournisseurs

256 jrs

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA366999,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	95 k €	-5,8 M €	2,3 Md €	Social
2023· 31 décembre 2023	14 k €	3,2 M €	1,8 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	13 k €	124,4 M €	1,7 Md €	Social
2021· 31 décembre 2021	213 k €	539 k €	1,5 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	154 k €	338,8 M €	1,5 Md €	Social
2019· 31 décembre 2019	12 k €	596 k €	644,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-4,3 M €	561,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-1,6 M €	7,9 M €	Social