SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE

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Renta.43

Solva.9

Liquid.47

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN818 085 920

SIRET (siège)818 085 920 00010

RCSRCS 818 085 920

TVA intracommunautaireFR50818085920

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social219 843 €

Création1 janvier 2016

Effectif11

Adresse du siège27 RTE DES MAISONS BLANCHES

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Objet socialL'exploitation, la gestion en tout ou partie du service public de l'eau potable et les prestations liées au cycle de l'eau.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Résultat net

39 k €

-47,4 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

250 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

250 k €

EBITDA (additif)

250 k €

EBITDA (soustractif)

930 k €

Résultat d'exploitation

173 k €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

714 k €

Charges sociales

314 k €

Achats & charges ext.

751 k €

Impôts & taxes

155 k €

Bilan

Total actif

73,4 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

322 k €

Stocks

152 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

220 k €

Dettes financières

5,7 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

155 k €

Dettes fiscales & sociales

490 k €

Autres dettes exploitation

823 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

405,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

284,2 %

Dette nette

4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-995 k €

BFR exploitation

318 k €

BFR en jours de CA

-125 jrs

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2493,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,9 M €	39 k €	73,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	74 k €	75,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	-81 k €	71,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	-452 k €	70,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	22 k €	68,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	314 k €	58,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	271 k €	55,3 M €	Social