HDS VALFREJUS

NessRank Score

66/100

0100

Renta.77

Solva.65

Liquid.32

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.77

Solva.65

Liquid.32

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN818 267 056

SIRET (siège)818 267 056 00013

RCSRCS 818 267 056

TVA intracommunautaireFR64818267056

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création5 février 2016

Effectif14 salariés (2025)

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

-10,4 % vs N-1

Résultat net

86 k €

-69,3 % vs 2024

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

617 k €

Résultat d'exploitation

142 k €

Résultat net

86 k €

Salaires & traitements

361 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

409 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

68 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

314 k €

Dettes fiscales & sociales

85 k €

Autres dettes exploitation

305 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,9 %

Dette nette

40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-283 k €

BFR exploitation

108 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,4 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié159 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1618,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 octobre 2025	2,2 M €	86 k €	2,3 M €	Social
2024· 31 octobre 2024	2,5 M €	282 k €	2,6 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	2,4 M €	173 k €	2,0 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,3 M €	247 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,3 M €	227 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,1 M €	123 k €	876 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

Gérant· Né en avril 1960

Identité

SIREN818267056

DénominationHDS VALFREJUS

Sigle—

Date de création5 février 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00013

Juridique

SIREN818 267 056

SIRET (siège)818 267 056 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 818 267 056

TVA intracommunautaireFR64818267056

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE5 février 2016

Effectif14 salariés (2025)