HOLDING 20

NessRank Score

86/100

0100

Renta.82

Solva.68

Liquid.81

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.68

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN819 807 363

SIRET (siège)819 807 363 00026

RCSRCS 819 807 363

TVA intracommunautaireFR02819807363

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 663 000 €

Création11 avril 2016

Effectif02

Adresse du siège9 QUAI DE LA PREVALAYE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialL'acquisition ou la souscription de parts ou actions de toutes sociétés civiles ou commerciales, la gestion, l'administration et la cession de ces parts sociales ou actions, la propriété, l'acquisition et la gestion, pour son compte propre, de valeurs mobilières et de tous autres instruments financiers, côtés ou non, français ou étrangers, et de tous droits de créance, la souscription de tous emprunts pour le financement des acquisitions, des souscriptions et, plus généralement pour la gestion de son patrimoine, la constitution de toutes sûretés sur les actifs sociaux en garantie des emprunts contractés pour leurs acquisitions, souscriptions, entretiens ou rénovations, l'administration des filiales et participations, la mise en oeuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, ...

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+44,4 % vs N-1

Résultat net

1,8 M €

+15,8 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

147,4 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

335 k €

Résultat d'exploitation

328 k €

Résultat net

1,8 M €

Salaires & traitements

541 k €

Charges sociales

193 k €

Achats & charges ext.

151 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

175 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

320 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

108 k €

Dettes fiscales & sociales

628 k €

Autres dettes exploitation

104 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

147,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

87,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,8 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-664 k €

BFR exploitation

67 k €

BFR en jours de CA

-193 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

44,4 %

Délai fournisseurs

260 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4359,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	1,8 M €	5,5 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	860 k €	1,6 M €	4,3 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	810 k €	1,4 M €	3,8 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	732 k €	872 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	825 k €	780 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	—	—	4,0 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	—	—	3,9 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	1,1 M €	726 k €	3,9 M €	Social