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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN820 586 444

SIRET (siège)820 586 444 00029

RCSRCS 820 586 444

TVA intracommunautaireFR30820586444

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social817 €

Création23 mai 2016

Effectif21

Adresse du siège9 RUE DE LA PIERRE LEVEE

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Objet socialL'édition, la production, la réalisation de contenus audiovisuels - Le conseil et prestation en communication d'entreprise, publicité et marketing sous toutes ses formes, exécution de ces conseils en communication, publicité et marketing - L'étude, la conception et la réalisation de tous projets à caractère publicitaire et dans le domaine de la communication des marques - La conception et l'organisation d'évènements - L'achat et la gestion d'espaces publicitaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,4 M €

+387,3 % vs N-1

Résultat net

-714 k €

+27,6 % vs 2018

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

-6,3 %

Fonds propres

10,3 M €

EBE

112 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,4 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

112 k €

EBITDA (additif)

112 k €

EBITDA (soustractif)

535 k €

Résultat d'exploitation

-654 k €

Résultat net

-714 k €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

153 k €

Bilan

Total actif

21,6 M €

Actif circulant

15,7 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

3,6 M €

Trésorerie

7,8 M €

Fonds propres

10,3 M €

Capital social

817 €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

439 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,9 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,7 %

Dette nette

-6,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

387,3 %

Délai fournisseurs

228 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3305,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	11,4 M €	-714 k €	21,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	-986 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	922 k €	-670 k €	3,4 M €	Social