CANA

NessRank Score

67/100

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Renta.44

Solva.57

Liquid.70

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.57

Liquid.70

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN821 464 864

SIRET (siège)821 464 864 00015

RCSRCS 821 464 864

TVA intracommunautaireFR91821464864

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création8 juillet 2016

Effectif11

Adresse du siège42 RUE DU MONTPARNASSE

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialCafé, bar, brasserie, restaurant

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+11,1 % vs N-1

Résultat net

-127 k €

-1990,9 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-6,6 %

Fonds propres

-27 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

486 k €

Résultat d'exploitation

-82 k €

Résultat net

-127 k €

Salaires & traitements

526 k €

Charges sociales

142 k €

Achats & charges ext.

644 k €

Impôts & taxes

112 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

378 k €

Créances clients

—

Stocks

45 k €

Trésorerie

193 k €

Fonds propres

-27 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

647 k €

Dettes fournisseurs

168 k €

Dettes fiscales & sociales

143 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

477,3 %

ROA

EBE / Total actif

-3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-7183,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6458,4 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-366 k €

BFR exploitation

-123 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,1 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2754,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,9 M €	-127 k €	2,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	7 k €	585 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	53 k €	585 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	844 k €	28 k €	516 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	661 k €	-65 k €	450 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	22 k €	327 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	3 k €	385 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	77 k €	368 k €	Social

Dirigeants

THOMAS Guven

Gérant· Né en mai 1978

PATRICK Vicente

Gérant· Né en décembre 1957

Identité

SIREN821464864

DénominationCANA

Sigle—

Date de création8 juillet 2016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège42 RUE DU MONTPARNASSE

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN821 464 864

SIRET (siège)821 464 864 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 821 464 864

TVA intracommunautaireFR91821464864

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE8 juillet 2016

Effectif10 – 19 salariés