CANTAL INVEST

NessRank Score

66/100

0100

Renta.53

Solva.49

Liquid.58

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.53

Solva.49

Liquid.58

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 438 891

SIRET (siège)822 438 891 00019

RCSRCS 822 438 891

TVA intracommunautaireFR47822438891

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social72 000 €

Création1 septembre 2016

Effectif02

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+31,7 % vs N-1

Résultat net

2,4 M €

+470,6 % vs 2023

Marge brute

480 k €

Profitabilité

226,2 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

480 k €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

-25 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

2,4 M €

Salaires & traitements

358 k €

Charges sociales

131 k €

Achats & charges ext.

568 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

115 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

72 k €

Dettes financières

917 k €

Dettes court terme

843 k €

Dettes fournisseurs

24 k €

Dettes fiscales & sociales

97 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

226,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,1 %

Dette nette

-87 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9 k €

BFR exploitation

91 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,7 %

Délai fournisseurs

15 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3418,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,0 M €	2,4 M €	6,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	796 k €	416 k €	2,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	661 k €	203 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	549 k €	286 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	532 k €	266 k €	2,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	437 k €	243 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	303 k €	250 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	44 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-7 k €	843 k €	Social

Dirigeants

MICHEL GENNAI

Président· Né en mai 1966

PIERRE, PHILIPPE, MARIE LASSERRE

Directeur général· Né en novembre 1973

Identité

SIREN822438891

DénominationCANTAL INVEST

Sigle—

Date de création1 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN822 438 891

SIRET (siège)822 438 891 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social72 000 €

RCSRCS 822 438 891

TVA intracommunautaireFR47822438891

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE1 septembre 2016

Effectif3 – 5 salariés