TEXTILIS

NessRank Score

28/100

0100

Renta.18

Solva.40

Liquid.18

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

28/100

0100

Renta.18

Solva.40

Liquid.18

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 445 847

SIRET (siège)822 445 847 00012

RCSRCS 822 445 847

TVA intracommunautaireFR60822445847

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 999 802 €

Création6 septembre 2016

Effectif2 salariés (2024)

Adresse du siège4 ALL DES CHEVREUILS

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialDétention et prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles. La gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers par voie d'achat, échange ou cession. Octroi de prêts ou d'avances à des sociétés ayant des liens de capital directs ou indirects. Gestions d'opérations de trésorerie et de services en commun auprès de sociétés ayant avec la société des liens de capital. Fourniture de prestations administratives, financières.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

325 k €

Résultat net

-2,7 M €

+43,8 % vs 2023

Marge brute

246 k €

Profitabilité

-827,4 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

325 k €

Marge brute

246 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-28 k €

Résultat d'exploitation

-28 k €

Résultat net

-2,7 M €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

89 k €

Achats & charges ext.

79 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

19,1 M €

Actif circulant

583 k €

Créances clients

188 k €

Stocks

—

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

277 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

17 k €

Dettes fiscales & sociales

84 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-827,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-114,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,2 %

Dette nette

216 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

87 k €

BFR exploitation

171 k €

BFR en jours de CA

96 jrs

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

208 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié162 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA5562,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	325 k €	-2,7 M €	19,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-4,8 M €	19,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	328 k €	695 k €	18,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	217 k €	-5,2 M €	18,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	309 k €	626 k €	18,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	300 k €	-1,2 M €	18,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	304 k €	830 k €	18,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	40 k €	-41 k €	18,4 M €	Social

Dirigeants

FRANCK DAUBIGNEY

Commissaire aux comptes suppléant

STEPHANE MELLOUL

Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1967

Identité

SIREN822445847

DénominationTEXTILIS

Sigle—

Date de création6 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 ALL DES CHEVREUILS

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Effectif2 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN822 445 847

SIRET (siège)822 445 847 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 999 802 €

RCSRCS 822 445 847

TVA intracommunautaireFR60822445847

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE6 septembre 2016

Effectif2 salariés (2024)