RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

NessRank Score

45/100

0100

Renta.5

Solva.52

Liquid.64

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

45/100

0100

Renta.5

Solva.52

Liquid.64

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN822 679 155

SIRET (siège)822 679 155 00058

RCSRCS 822 679 155

TVA intracommunautaireFR32822679155

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

Création21 septembre 2016

Effectif21

Adresse du siège9 AV DU GL DE GAULLE

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+18,6 % vs N-1

Résultat net

-1,8 M €

+29,9 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-29,5 %

Fonds propres

-8,9 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

-950 k €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

484 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

162 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

578 k €

Stocks

64 k €

Trésorerie

112 k €

Fonds propres

-8,9 M €

Capital social

75 k €

Dettes financières

8,1 M €

Dettes court terme

11,1 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

232 k €

Autres dettes exploitation

351 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-29,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-24,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

-50,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-13,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-300,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-91,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-90,0 %

Dette nette

8,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

-1,1 M €

BFR en jours de CA

-100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,6 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3354,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,2 M €	-1,8 M €	3,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	-2,6 M €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,9 M €	-2,4 M €	2,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	-708 k €	2,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	-1,4 M €	1,4 M €	Social

Dirigeants

DG délégué· Né en avril 1970

Identité

SIREN822679155

DénominationRESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Sigle—

Date de création21 septembre 2016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège9 AV DU GL DE GAULLE

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège58

Juridique

SIREN822 679 155

SIRET (siège)822 679 155 00058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

RCSRCS 822 679 155

TVA intracommunautaireFR32822679155

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE21 septembre 2016

Effectif50 – 99 salariés