HG HOLDING

NessRank Score

65/100

0100

Renta.55

Solva.71

Liquid.72

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN824 211 916

SIRET (siège)824 211 916 00039

RCSRCS 824 211 916

TVA intracommunautaireFR30824211916

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 000 000 €

Création7 novembre 2016

Effectif01

Adresse du siège2 QUAI AULAGNIER

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de tous intérêts et participations par achat, constitution, souscription, apport, fusion ou autrement de toutes valeurs mobilières et droits sociaux dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et droits sociaux et la cession de toute participation détenue par la société

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

712 k €

-24,7 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+88,9 % vs 2022

Marge brute

20 k €

Profitabilité

447,0 %

Fonds propres

11,2 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

712 k €

Marge brute

20 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

-267 k €

Résultat d'exploitation

-395 k €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

165 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

692 k €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

380 k €

Stocks

329 k €

Trésorerie

955 k €

Fonds propres

11,2 M €

Capital social

7,0 M €

Dettes financières

169 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

478 k €

Dettes fiscales & sociales

796 k €

Autres dettes exploitation

70 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

447,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

2,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-55,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-355 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

86,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,0 %

Dette nette

-785 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-635 k €

BFR exploitation

231 k €

BFR en jours de CA

-321 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,7 %

Délai fournisseurs

252 jrs

Délai clients

192 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2318,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	712 k €	3,2 M €	12,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	945 k €	1,7 M €	10,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	390 k €	25 k €	10,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	633 k €	-225 k €	12,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	1,5 M €	11,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	6 k €	8,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	716 k €	-115 k €	7,8 M €	Social