1388

NessRank Score

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Renta.49

Solva.51

Liquid.52

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN825 141 591

SIRET (siège)825 141 591 00024

RCSRCS 825 141 591

TVA intracommunautaireFR14825141591

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création23 janvier 2017

Effectif01

Adresse du siège7 AV ALFRED BORRIGLIONE

Activité principaleTransports de voyageurs par taxis

Objet socialExploitation de voitures de tourisme avec chauffeur, visites guidées. Transport public routier de personnes avec des véhicules n'éxédant pas neuf places, conducteur compris. Tout service de conciergerie privée, assistant personnel pour le compte de professionnels, notamment du tourisme de loisir et/ou d'affaires, ou pour le compte de particuliers, organisation de toute prestation et services divers, intendance

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

737 k €

-15,4 % vs N-1

Résultat net

19 k €

-30,1 % vs 2023

Marge brute

445 k €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

214 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

737 k €

Marge brute

445 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

48 k €

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

19 k €

Salaires & traitements

329 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

292 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

571 k €

Actif circulant

392 k €

Créances clients

58 k €

Stocks

—

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

214 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

84 k €

Dettes court terme

254 k €

Dettes fournisseurs

22 k €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,3 %

Dette nette

5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74 k €

BFR exploitation

36 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,4 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4468,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	737 k €	19 k €	571 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	872 k €	28 k €	527 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	806 k €	139 k €	426 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	545 k €	37 k €	231 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	330 k €	25 k €	71 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	174 k €	2 k €	34 k €	Social