F&S

NessRank Score

46/100

0100

Renta.13

Solva.28

Liquid.67

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN825 164 148

SIRET (siège)825 164 148 00033

RCSRCS 825 164 148

TVA intracommunautaireFR76825164148

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 025 471 €

Création16 janvier 2017

Effectif01

Adresse du siège157 BD MACDONALD

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialDétention et gestion de participations dans les sociétés SAS LRD et TOPOLINO et dans toute autre société ou entité juridique, acquisition, administration et gestion de tous immeubles et biens immobiliers.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

470 k €

+5,0 % vs N-1

Résultat net

-755 k €

+0,7 % vs 2022

Marge brute

-189 k €

Profitabilité

-160,6 %

Fonds propres

348 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

470 k €

Marge brute

-189 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-231 k €

Résultat d'exploitation

-286 k €

Résultat net

-755 k €

Salaires & traitements

30 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

658 k €

Impôts & taxes

556 €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

415 k €

Stocks

—

Trésorerie

92 k €

Fonds propres

348 k €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

179 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

169 k €

Dettes fiscales & sociales

338 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-160,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-40,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-60,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-216,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,2 %

Dette nette

88 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

246 k €

BFR en jours de CA

-1166 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,0 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

318 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA642,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	470 k €	-755 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	447 k €	-760 k €	4,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	362 k €	-372 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	152 k €	83 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	54 k €	91 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-156 k €	2,6 M €	Social