GROUPE DIOSHOTELS

NessRank Score

44/100

0100

Renta.20

Solva.67

Liquid.35

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.20

Solva.67

Liquid.35

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN827 833 336

SIRET (siège)827 833 336 00015

RCSRCS 827 833 336

TVA intracommunautaireFR96827833336

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création20 janvier 2017

Effectif01

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

116 k €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

-31 k €

-292,4 % vs 2022

Marge brute

62 k €

Profitabilité

-26,9 %

Fonds propres

-43 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

116 k €

Marge brute

62 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-9 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

-31 k €

Salaires & traitements

51 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

54 k €

Impôts & taxes

626 €

Bilan

Total actif

490 k €

Actif circulant

477 k €

Créances clients

25 k €

Stocks

—

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

-43 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

500 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-26,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

73,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1175,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1142,9 %

Dette nette

486 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3 k €

BFR exploitation

10 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4386,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	116 k €	-31 k €	490 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	112 k €	-8 k €	491 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	103 k €	-9 k €	471 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	103 k €	18 k €	427 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	34 k €	-7 k €	253 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC NAULEAU

Identité

SIREN827833336

DénominationGROUPE DIOSHOTELS

Sigle—

Date de création20 janvier 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN827 833 336

SIRET (siège)827 833 336 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 827 833 336

TVA intracommunautaireFR96827833336

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE20 janvier 2017

Effectif1 – 2 salariés