CATERIS

NessRank Score

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Renta.89

Solva.70

Liquid.84

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN828 109 389

SIRET (siège)828 109 389 00019

RCSRCS 828 109 389

TVA intracommunautaireFR69828109389

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création3 mars 2017

Effectif11

Activité principaleBoulangerie et boulangerie-pâtisserie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

82 k €

-34,3 % vs 2023

Marge brute

943 k €

Profitabilité

6,1 %

Fonds propres

448 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

943 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

486 k €

Résultat d'exploitation

103 k €

Résultat net

82 k €

Salaires & traitements

358 k €

Charges sociales

86 k €

Achats & charges ext.

398 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

303 k €

Créances clients

11 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

214 k €

Fonds propres

448 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

225 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

81 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

252 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,5 %

Dette nette

11 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2665,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	82 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	124 k €	995 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	74 k €	919 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	128 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	93 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	106 k €	832 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	-83 k €	768 k €	Social

Dirigeants

YVES Arnaud

Directeur général· Né en mai 1969

Identité

SIREN828109389

DénominationCATERIS

Sigle—

Date de création3 mars 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.71C

ActivitéBoulangerie et boulangerie-pâtisserie

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN828 109 389

SIRET (siège)828 109 389 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 828 109 389

TVA intracommunautaireFR69828109389

Code NAF/APE10.71C — Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Inscription RNE3 mars 2017

Effectif10 – 19 salariés