GELDIC S.A.S.

NessRank Score

25/100

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Renta.16

Solva.23

Liquid.11

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.16

Solva.23

Liquid.11

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN830 183 448

SIRET (siège)830 183 448 00026

RCSRCS 830 183 448

TVA intracommunautaireFR84830183448

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 150 000 €

Création1 juin 2017

Effectif1 salarié (2024)

Adresse du siège2 BD DE LA LIBERATION

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialLa participation, dans le capital de toute société commerciale et industrielle développant leurs activités notamment dans le secteur aéraulique thermique et frigorifique, ainsi que la gestion et l'administration de ces participations.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

175 k €

-10,4 % vs N-1

Résultat net

-989 k €

-2117,3 % vs 2023

Marge brute

169 k €

Profitabilité

-564,4 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

175 k €

Marge brute

169 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-12 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

-989 k €

Salaires & traitements

125 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

6 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

253 k €

Stocks

—

Trésorerie

43 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

3,1 M €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

68 k €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

92 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-564,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

96,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-41,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

131,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

130,0 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

82 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

169 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,4 %

Délai fournisseurs

3828 jrs

Délai clients

521 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié175 k €

Salaire moy. brut / mois10 k €

Masse sal. / CA7109,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	175 k €	-989 k €	6,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	196 k €	-45 k €	5,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	221 k €	-24 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

RODOLPHE MARQUET

Directeur général· Né en juillet 1975

BERNARD LECAT

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1948

Identité

SIREN830183448

DénominationGELDIC S.A.S.

Sigle—

Date de création1 juin 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège2 BD DE LA LIBERATION

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Effectif1 salarié (2024)

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN830 183 448

SIRET (siège)830 183 448 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 150 000 €

RCSRCS 830 183 448

TVA intracommunautaireFR84830183448

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 juin 2017

Effectif1 salarié (2024)