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Liquid.78
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN833 130 958
SIRET (siège)833 130 958 00014
RCSRCS 833 130 958
TVA intracommunautaireFR94833130958
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social337 500 000 €
Création17 octobre 2017
Effectif12
Activité principaleAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
463 k €
+44,8 % vs N-1
Résultat net
-23,6 M €
+2,6 % vs 2023
Marge brute
-6,0 M €
Profitabilité
-5094,8 %
Fonds propres
204,1 M €
EBE
37 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
463 k €
Marge brute
-6,0 M €
EBE
37 k €
EBITDA (additif)
37 k €
EBITDA (soustractif)
-11,7 M €
Résultat d'exploitation
-11,3 M €
Résultat net
-23,6 M €
Salaires & traitements
3,0 M €
Charges sociales
2,1 M €
Achats & charges ext.
6,5 M €
Impôts & taxes
523 k €
Bilan
Total actif
513,3 M €
Actif circulant
36,3 M €
Créances clients
983 k €
Stocks
—
Trésorerie
29,4 M €
Fonds propres
204,1 M €
Capital social
337,5 M €
Dettes financières
229,0 M €
Dettes court terme
15,4 M €
Dettes fournisseurs
3,6 M €
Dettes fiscales & sociales
2,1 M €
Autres dettes exploitation
120 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-5094,8 %
Marge brute

Marge brute / CA

-1306,3 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,1 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2440,3 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,6 %
ROA

EBE / Total actif

-2,2 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,8 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,2 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

97,8 %
Dette nette
199,5 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,8 M €
BFR exploitation
-2,6 M €
BFR en jours de CA
-3695 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

44,8 %
Délai fournisseurs
199 jrs
Délai clients
765 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA65584,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
2024463 k €-23,6 M €513,3 M €
2023320 k €-24,2 M €430,8 M €
2022541 k €-20,5 M €325,5 M €
20211,5 M €-29,1 M €243,6 M €
2020693 k €-27,4 M €236,1 M €
2019270 k €-5,8 M €256,7 M €
2018232 k €-5,4 M €141,1 M €
Dirigeants
LZ
LAURENT Zylberberg
Président du CA· Né en mars 1961
MD
MARIE-LAURE, BERNADETTE, ANNE Delplace
Directeur général· Né en décembre 1967
PB
PIERRE Barral
DG délégué· Né en novembre 1970
EB
EMMANUEL, ROLAND, ADOLPHE Baudran
Administrateur· Né en juillet 1972
JC
JULIAN, DIDIER Clec'h
Administrateur· Né en septembre 1981
DK
DJALAL Khimdjee
Administrateur· Né en novembre 1973
SL
SEMIYOU, WILFRID Lauriano Do Rego
Administrateur· Né en octobre 1960
PM
PATRIZIA Marraghini
Administrateur· Né en juin 1966
WR
WAEL Rizk
Administrateur· Né en août 1978
AS
ANNE-LAURE Schnabele
Administrateur· Né en juin 1985
OY
OLIVIA, SETA Yedikardachian
Administrateur· Né en avril 1971
Identité
SIREN833130958
DénominationSTOA
Sigle—
Date de création17 octobre 2017
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.99Z
ActivitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège14
Juridique
SIREN833 130 958
SIRET (siège)833 130 958 00014
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social337 500 000 €
RCSRCS 833 130 958
TVA intracommunautaireFR94833130958
Code NAF/APE64.99Z — Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Inscription RNE17 octobre 2017
Effectif20 – 49 salariés