CASSETTE LB

NessRank Score

58/100

0100

Renta.74

Solva.29

Liquid.26

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.74

Solva.29

Liquid.26

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN837 529 742

SIRET (siège)837 529 742 00012

RCSRCS 837 529 742

TVA intracommunautaireFR81837529742

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création13 février 2018

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-12,9 % vs N-1

Résultat net

-108 k €

-159,1 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-4,7 %

Fonds propres

740 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

650 k €

Résultat d'exploitation

-54 k €

Résultat net

-108 k €

Salaires & traitements

707 k €

Charges sociales

218 k €

Achats & charges ext.

633 k €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

383 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

88 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

740 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

280 k €

Dettes fiscales & sociales

264 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

270,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

258,6 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-442 k €

BFR exploitation

-178 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,9 %

Délai fournisseurs

161 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3064,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,3 M €	-108 k €	4,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	183 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	202 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	79 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC Barbereau

Président· Né en août 1989

PHILIPPE Azencoth

Commissaire aux comptes titulaire· Né en juin 1966

Identité

SIREN837529742

DénominationCASSETTE LB

Sigle—

Date de création13 février 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN837 529 742

SIRET (siège)837 529 742 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 837 529 742

TVA intracommunautaireFR81837529742

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE13 février 2018

Effectif20 – 49 salariés