T3M LAVAIL

NessRank Score

52/100

0100

Renta.48

Solva.47

Liquid.30

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN837 899 921

SIRET (siège)837 899 921 00014

RCSRCS 837 899 921

TVA intracommunautaireFR65837899921

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 005 000 €

Création1 mars 2018

Effectif22

Adresse du siègeRTE DE CASTELNAUDARY

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Objet socialL'achat, la vente, la location et la réparation de tous matériels agricoles et viticoles de transport et de travaux publics neufs ou d'occasions et plus généralement d'engins terrestres à moteur thermiques ou électriques roulants ou tractés l'achat, le négoce, l'achat en gros, la vente d'outillage, de lubrifiants de pièces détachées et fournitures se rattachant à tous matériels agricoles et viticoles de transport et de travaux publics neufs ou d'occasion.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

67,6 M €

+2,4 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-32,9 % vs 2023

Marge brute

16,7 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

12,2 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

67,6 M €

Marge brute

16,7 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

9,0 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

2,1 M €

Achats & charges ext.

50,9 M €

Impôts & taxes

357 k €

Bilan

Total actif

31,4 M €

Actif circulant

30,6 M €

Créances clients

5,9 M €

Stocks

20,1 M €

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

12,2 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

16,2 M €

Dettes fournisseurs

9,7 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

69,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,1 %

Dette nette

261 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,4 M €

BFR exploitation

16,4 M €

BFR en jours de CA

71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,4 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA775,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	67,6 M €	1,3 M €	31,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	66,0 M €	1,9 M €	30,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	61,8 M €	1,9 M €	27,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	59,5 M €	1,2 M €	27,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	42,4 M €	1,1 M €	25,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	59,8 M €	1,0 M €	29,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	49,1 M €	862 k €	31,4 M €	Social