GRIM'EAU

NessRank Score

32/100

0100

Renta.19

Solva.13

Liquid.31

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN838 299 469

SIRET (siège)838 299 469 00018

RCSRCS 838 299 469

TVA intracommunautaireFR80838299469

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création12 mars 2018

EffectifNN

Adresse du siège140 IMP de Dion Bouton

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Objet socialLa gestion du service public d'assainissement de la Commune de GRIMAUD.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

+7,0 % vs N-1

Résultat net

-185 k €

+18,1 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-4,2 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

189 k €

Résultat net

-185 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

25,3 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

531 k €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

10,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

49 k €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

2,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

329,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

313,7 %

Dette nette

10,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,0 %

Délai fournisseurs

6 jrs

Délai clients

190 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,4 M €	-185 k €	25,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	-226 k €	25,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	-57 k €	24,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,9 M €	-44 k €	22,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	349 k €	23,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	753 k €	17,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	318 k €	6,5 M €	Social