CASHBEE

NessRank Score

27/100

0100

Renta.—

Solva.39

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

27/100

0100

Renta.—

Solva.39

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN838 801 058

SIRET (siège)838 801 058 00028

RCSRCS 838 801 058

TVA intracommunautaireFR86838801058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social124 600 €

Création9 avril 2018

Effectif12

Adresse du siège128 RUE LA BOETIE

Activité principaleProgrammation informatique

Objet socialLe développement d'un outil propriétaire visant à optimiser la gestion financière de l'épargne liquide. La commercialisation auprès de personnes morales et physiques d'une offre basée sur cet outil ainsi que de services associés. La réalisation de prestations de conseils. Courtage en opérations de banque et en service de paiement. L'activité de courtage en assurance. La souscription d'un contrat d'assurance de groupe tel que régi par les articles L.141-1 et suivants du code des assurances. Le conseil en investissement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

3,2 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

108 k €

Stocks

—

Trésorerie

53 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

125 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

128 k €

Dettes fiscales & sociales

220 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,5 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-240 k €

BFR exploitation

-19 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	—	—	5,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	2,5 M €	Social

Dirigeants

CYRIL Garbois

Directeur général· Né en mars 1975

MARC Tempelman

Président· Né en décembre 1970

Identité

SIREN838801058

DénominationCASHBEE

Sigle—

Date de création9 avril 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège128 RUE LA BOETIE

Activité

Code NAF/APE62.01Z

ActivitéProgrammation informatique

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN838 801 058

SIRET (siège)838 801 058 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social124 600 €

RCSRCS 838 801 058

TVA intracommunautaireFR86838801058

Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique

Inscription RNE9 avril 2018

Effectif20 – 49 salariés