HUG FLUIDES

NessRank Score

45/100

0100

Renta.40

Solva.17

Liquid.27

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

45/100

0100

Renta.40

Solva.17

Liquid.27

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN840 761 928

SIRET (siège)840 761 928 00026

RCSRCS 840 761 928

TVA intracommunautaireFR34840761928

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création29 juin 2018

Effectif21

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+35,3 % vs N-1

Résultat net

45 k €

+8,8 % vs 2021

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

310 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

91 k €

Résultat net

45 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

400 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

564 k €

Trésorerie

545 k €

Fonds propres

310 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

592 k €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

533 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

190,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,2 %

Dette nette

47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

989 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,3 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

120 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2676,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	6,2 M €	45 k €	3,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,6 M €	41 k €	2,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,4 M €	30 k €	2,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	96 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN840761928

DénominationHUG FLUIDES

Sigle—

Date de création29 juin 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN840 761 928

SIRET (siège)840 761 928 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 840 761 928

TVA intracommunautaireFR34840761928

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE29 juin 2018

Effectif50 – 99 salariés