TEREGA SOLUTIONS

NessRank Score

38/100

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Renta.14

Solva.26

Liquid.66

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN844 587 261

SIRET (siège)844 587 261 00018

RCSRCS 844 587 261

TVA intracommunautaireFR60844587261

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 300 000 €

Création5 décembre 2018

Effectif12

Adresse du siège40 AV DE L'EUROPE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialActivité de holding et prestations de services pour les sociétés du groupe, toutes activité de développement directe ou indirecte de solutions innovantes, d'outils et de méthodes en matière d'optimisation d'infrastructures énergétiques et de solutions utilisant le gaz ou l'hydrogène comme carburant.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

-11,4 % vs N-1

Résultat net

-6,4 M €

+16,0 % vs 2023

Marge brute

-244 k €

Profitabilité

-80,9 %

Fonds propres

8,1 M €

EBE

1,8 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

-244 k €

EBE

1,8 M €

EBITDA (additif)

1,8 M €

EBITDA (soustractif)

-4,3 M €

Résultat d'exploitation

-3,7 M €

Résultat net

-6,4 M €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

32,4 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

117 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

8,1 M €

Capital social

11,3 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

3,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-80,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

23,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-46,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-79,0 %

ROA

EBE / Total actif

-11,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,7 M €

BFR exploitation

680 k €

BFR en jours de CA

-212 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,4 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

124 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3067,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,0 M €	-6,4 M €	32,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,0 M €	-7,7 M €	35,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,0 M €	-5,0 M €	28,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,5 M €	-7,5 M €	23,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-429 k €	6,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-2 k €	410 €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	10 €	Social

Dirigeants

Carolle LEJEUNE

Président· Né en septembre 1966

DOMINIQUE, JEAN, LOUIS MOCKLY

Président· Né en mai 1959

Identité

SIREN844587261

DénominationTEREGA SOLUTIONS

Sigle—

Date de création5 décembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège40 AV DE L'EUROPE

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN844 587 261

SIRET (siège)844 587 261 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 300 000 €

RCSRCS 844 587 261

TVA intracommunautaireFR60844587261

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 décembre 2018

Effectif20 – 49 salariés