TERRALPHA

NessRank Score

53/100

0100

Renta.8

Solva.57

Liquid.96

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

53/100

0100

Renta.8

Solva.57

Liquid.96

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN844 899 906

SIRET (siège)844 899 906 00029

RCSRCS 844 899 906

TVA intracommunautaireFR05844899906

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 251 960 €

Création20 décembre 2018

Effectif12

Activité principaleTélécommunications filaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+2,3 % vs N-1

Résultat net

-2,3 M €

-128,5 % vs 2023

Marge brute

-7,8 M €

Profitabilité

-28,1 %

Fonds propres

-2,7 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

-7,8 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

-10,6 M €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

-2,3 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

851 k €

Achats & charges ext.

16,0 M €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

39,5 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

-2,7 M €

Capital social

5,3 M €

Dettes financières

8,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14,8 M €

Dettes fiscales & sociales

882 k €

Autres dettes exploitation

12,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-28,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-94,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-20,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

86,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-325,6 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25,6 M €

BFR exploitation

-12,5 M €

BFR en jours de CA

-1120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,3 %

Délai fournisseurs

337 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2355,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,2 M €	-2,3 M €	39,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,0 M €	-1,0 M €	26,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	-1,4 M €	23,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-3,2 M €	15,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-2 k €	16 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-2 k €	18 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-2 k €	20 k €	Social