GRAND HOTEL TERMINUS REINE
NessRank Score
51/100
0100
Renta.23
Solva.32
Liquid.47
Dynam.94
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Solva.32
Liquid.47
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN845 720 093
SIRET (siège)845 720 093 00044
RCSRCS 845 720 093
TVA intracommunautaireFR64845720093
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social250 000 €
Création1 janvier 1957
Effectif11
Activité principaleRestauration traditionnelle
Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,8 M €
+104,4 % vs N-1Résultat net
-33 k €
-107,7 % vs 2021Marge brute
1,3 M €
Profitabilité
-1,8 %
Fonds propres
631 k €
EBE
3 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,8 M €Marge brute
1,3 M €EBE
3 k €EBITDA (additif)
3 k €EBITDA (soustractif)
133 k €Résultat d'exploitation
-909 €Résultat net
-33 k €Salaires & traitements
910 k €Charges sociales
194 k €Achats & charges ext.
487 k €Impôts & taxes
79 k €Bilan
Total actif
6,1 M €Actif circulant
1,5 M €Créances clients
35 k €Stocks
116 k €Trésorerie
869 k €Fonds propres
631 k €Capital social
250 k €Dettes financières
1,1 M €Dettes court terme
620 k €Dettes fournisseurs
101 k €Dettes fiscales & sociales
274 k €Autres dettes exploitation
837 €Rentabilité
Marge nette
-1,8 %Résultat net / CA
Marge brute
73,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-0,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
-5,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
661 k €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
10,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
167,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
29,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
185 k €BFR
-226 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
49 k €BFR en jours de CA
-45 jrsCroissance CA
104,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
76 jrsDélai clients
7 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA5047,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 M € | -33 k € | 6,1 M € |
| 2021 | 882 k € | 427 k € | 6,3 M € |
| 2020 | 1,9 M € | -198 k € | 5,7 M € |
| 2019 | 2,9 M € | 183 k € | 6,3 M € |
| 2018 | 3,7 M € | -331 k € | 6,4 M € |
| 2017 | 4,0 M € | 81 k € | 7,5 M € |
| 2016 | 4,4 M € | -37 k € | 7,6 M € |
| 2015 | 4,4 M € | -37 k € | 7,6 M € |
Dirigeants
IJ
ISABELLE, FRANCOISE, NICOLE JEHLE
Président du directoire· Né en juin 1966
AD
Alice, Claudette, Andrée DUMONT
Membre du directoire· Né en février 1997
FJ
FRANCOIS JEHLE
Président du conseil de surveillance· Né en mars 1947
DR
DANIEL, ROGER REINE
Membre du conseil de surveillance· Né en juillet 1949
BR
BEATRICE, THERESE, PAULE ROY
Membre du conseil de surveillance· Né en août 1948
Identité
SIREN845720093
DénominationGRAND HOTEL TERMINUS REINE
Sigle—
Date de création1 janvier 1957
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE56.10A
ActivitéRestauration traditionnelle
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège44
Juridique
SIREN845 720 093
SIRET (siège)845 720 093 00044
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social250 000 €
RCSRCS 845 720 093
TVA intracommunautaireFR64845720093
Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle
Inscription RNE1 janvier 1957
Effectif10 – 19 salariés