POOLS

NessRank Score

51/100

0100

Renta.53

Solva.45

Liquid.19

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.45

Liquid.19

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN849 403 373

SIRET (siège)849 403 373 00012

RCSRCS 849 403 373

TVA intracommunautaireFR52849403373

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 166 563 €

Création12 mars 2019

Effectif02

Adresse du siège9 AV DE LA MARCAISSONNE

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialLa prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, la gestion de son portefeuile de valeurs mobilières, la constitution de toutes sociétés, l'acquisition de la pleine propriété et/ou de droits démembrés sur toutes valeurs mobilières, par voie de cession, d'apport, d'échange ou autrement, le placement de ses fonds disponibles, le financement des affaires dans lesquelles elle est interessée; le cas échéant, le recours à l'emprunt pour financer les prises de participations ou d'intérets dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, et la constitution de toutes garanties y afférentes, toutes opérations de trésorerie vis à vis des filiales et des sous filiales placées, directement ou indirectement sous son contrôle, la fourniture de prestations de services, de conseils; l'achat groupé pour le compte de société, et généralement toutes opérations industrielles , commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, y compris, le cas échéant la souscription d'un ou plusieurs contrats de capitalisation auprès de compagnies d'assurance.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+7,4 % vs N-1

Résultat net

8 k €

-96,7 % vs 2023

Marge brute

871 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

871 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

475 k €

Résultat d'exploitation

-13 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

272 k €

Charges sociales

100 k €

Achats & charges ext.

899 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

997 k €

Créances clients

174 k €

Stocks

580 k €

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

20 k €

Dettes fiscales & sociales

55 k €

Autres dettes exploitation

173 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,2 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

507 k €

BFR exploitation

734 k €

BFR en jours de CA

103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,4 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1534,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,8 M €	8 k €	6,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,6 M €	236 k €	6,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,8 M €	667 k €	7,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,4 M €	131 k €	5,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	157 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS DUPUY

Gérant· Né en mars 1980

Identité

SIREN849403373

DénominationPOOLS

Sigle—

Date de création12 mars 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège9 AV DE LA MARCAISSONNE

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN849 403 373

SIRET (siège)849 403 373 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 166 563 €

RCSRCS 849 403 373

TVA intracommunautaireFR52849403373

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE12 mars 2019

Effectif3 – 5 salariés