SAS H.T.N.

NessRank Score

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Renta.11

Solva.58

Liquid.45

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.11

Solva.58

Liquid.45

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN849 405 550

SIRET (siège)849 405 550 00013

RCSRCS 849 405 550

TVA intracommunautaireFR84849405550

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création1 mars 2019

Effectif11

Adresse du siège30 RUE SAINT-AUGUSTIN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialLa société à pour objet tant en France qu'à l'étranger : La gestion, l'exploitation, l'administration de tous biens à usage d'hôtel.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

934 k €

+45,1 % vs N-1

Résultat net

-101 k €

+70,6 % vs 2023

Marge brute

470 k €

Profitabilité

-10,8 %

Fonds propres

-1,2 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

934 k €

Marge brute

470 k €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

97 k €

Résultat d'exploitation

-28 k €

Résultat net

-101 k €

Salaires & traitements

315 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

465 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

92 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

-1,2 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

398 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-90,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-135,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-134,0 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-450 k €

BFR exploitation

-390 k €

BFR en jours de CA

-173 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,1 %

Délai fournisseurs

313 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3369,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	934 k €	-101 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	644 k €	-344 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	785 k €	-252 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	328 k €	-40 k €	984 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	377 k €	-247 k €	840 k €	Social

Dirigeants

COLETTE Bansard

Directeur général· Né en mai 1974

Identité

SIREN849405550

DénominationSAS H.T.N.

Sigle—

Date de création1 mars 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège30 RUE SAINT-AUGUSTIN

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN849 405 550

SIRET (siège)849 405 550 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 849 405 550

TVA intracommunautaireFR84849405550

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 mars 2019

Effectif10 – 19 salariés