HOTELIERE DE LA ROCHELLE

NessRank Score

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Renta.52

Solva.10

Liquid.44

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN850 255 456

SIRET (siège)850 255 456 00012

RCSRCS 850 255 456

TVA intracommunautaireFR60850255456

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création3 avril 2019

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+5,6 % vs N-1

Résultat net

36 k €

+1,0 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

93 k €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

932 k €

Résultat d'exploitation

28 k €

Résultat net

36 k €

Salaires & traitements

948 k €

Charges sociales

203 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

219 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

289 k €

Stocks

56 k €

Trésorerie

266 k €

Fonds propres

93 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

401 k €

Dettes fiscales & sociales

145 k €

Autres dettes exploitation

154 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2252,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1966,4 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-355 k €

BFR exploitation

-56 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,6 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2604,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,6 M €	36 k €	4,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,4 M €	35 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,3 M €	134 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	190 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	2,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,4 M €	Social

Dirigeants

LAURENT PATE

Commissaire aux comptes titulaire· Né en mai 1963

Identité

SIREN850255456

DénominationHOTELIERE DE LA ROCHELLE

Sigle—

Date de création3 avril 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN850 255 456

SIRET (siège)850 255 456 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 850 255 456

TVA intracommunautaireFR60850255456

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE3 avril 2019

Effectif20 – 49 salariés