SUCHEME

NessRank Score

62/100

0100

Renta.82

Solva.42

Liquid.23

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.82

Solva.42

Liquid.23

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN852 114 610

SIRET (siège)852 114 610 00029

RCSRCS 852 114 610

TVA intracommunautaireFR22852114610

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 928 989 €

Création26 juin 2019

Effectif27 salariés (2023)

Adresse du siège23 RUE DELARIVIERE LEFOULLON

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialla prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d apport, de souscription, d achat d actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement. La prestation de conseils et d assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+29,7 % vs N-1

Résultat net

3,0 M €

+21,4 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

57,1 %

Fonds propres

30,1 M €

EBE

81 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

81 k €

EBITDA (additif)

81 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

3,0 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

649 k €

Achats & charges ext.

976 k €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

51,2 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

256 k €

Fonds propres

30,1 M €

Capital social

20,9 M €

Dettes financières

12,2 M €

Dettes court terme

7,9 M €

Dettes fournisseurs

401 k €

Dettes fiscales & sociales

787 k €

Autres dettes exploitation

787 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

57,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

38,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,9 %

Dette nette

12,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,7 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

138 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié192 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2841,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	3,0 M €	51,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	2,4 M €	49,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	3,0 M €	48,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	1,5 M €	42,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	230 k €	-745 k €	40,3 M €	Social