KEON

NessRank Score

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Renta.50

Solva.31

Liquid.14

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN852 690 130

SIRET (siège)852 690 130 00012

RCSRCS 852 690 130

TVA intracommunautaireFR79852690130

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 940 074 €

Création13 juin 2019

Effectif20 salariés (2022)

Adresse du siège52 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialL'acquisition, la gestion et la cession sous quelques forme que ce soit (et notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de société en participation, de création de sociétés nouvelles ou d'apport) de parts sociales, valeurs mobilières ou autres (et notamment de titres, de droits sociaux, d'avances en compte courant ou autres droits financiers) dans toutes sociétés, entités, entreprises ou groupement quelconques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

101 k €

-60,0 % vs N-1

Résultat net

2,5 M €

+2323,0 % vs 2021

Marge brute

-3,3 M €

Profitabilité

2439,8 %

Fonds propres

19,5 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

101 k €

Marge brute

-3,3 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

-5,4 M €

Résultat d'exploitation

-15 k €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

549 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

38,2 M €

Actif circulant

15,0 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

19,5 M €

Capital social

16,9 M €

Dettes financières

16,0 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

937 k €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

422 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2439,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3295,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

24,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

82,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

76,2 %

Dette nette

14,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

8302 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-60,0 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

16894 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié5 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA142479,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	101 k €	2,5 M €	38,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	253 k €	-111 k €	25,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	17,5 M €	Social