TESTAVINUM

NessRank Score

49/100

0100

Renta.68

Solva.29

Liquid.36

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

49/100

0100

Renta.68

Solva.29

Liquid.36

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN853 592 293

SIRET (siège)853 592 293 00015

RCSRCS 853 592 293

TVA intracommunautaireFR74853592293

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

Création4 septembre 2019

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

455 k €

-7,8 % vs N-1

Résultat net

22 k €

+45,1 % vs 2022

Marge brute

170 k €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

192 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

455 k €

Marge brute

170 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

116 k €

Résultat d'exploitation

31 k €

Résultat net

22 k €

Salaires & traitements

40 k €

Charges sociales

8 k €

Achats & charges ext.

285 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

620 k €

Actif circulant

252 k €

Créances clients

—

Stocks

142 k €

Trésorerie

99 k €

Fonds propres

192 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

335 k €

Dettes court terme

314 k €

Dettes fournisseurs

57 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Autres dettes exploitation

550 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,6 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

544 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

174,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

122,6 %

Dette nette

236 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

74 k €

BFR exploitation

85 k €

BFR en jours de CA

59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,8 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié228 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA888,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	455 k €	22 k €	620 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	494 k €	15 k €	650 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	624 k €	92 k €	638 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	575 k €	59 k €	564 k €	Social