DANIEL TP

NessRank Score

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Renta.31

Solva.16

Liquid.22

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN879 860 211

SIRET (siège)879 860 211 00025

RCSRCS 879 860 211

TVA intracommunautaireFR58879860211

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création11 décembre 2019

Effectif12

Adresse du siègeZONE ARTISANALE

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Objet socialTravaux publics et particuliers pour son compte et celui de tous tiers, exploitation de carrières travaux de viabilisation, aménagement extérieurs (voirie, passage, assainissement), réseaux divers Génie civil ouvrage spéciaux terrassement. La participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales ou industrielles se rattachant à l'objet social ou tout objet connexe

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

-10,4 % vs N-1

Résultat net

31 k €

-45,1 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

473 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

734 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

61 k €

Trésorerie

114 €

Fonds propres

473 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

421 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

440 k €

Autres dettes exploitation

268 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

88,9 %

Dette nette

420 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

55 k €

BFR exploitation

762 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,4 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1739,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,7 M €	31 k €	4,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,7 M €	57 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,6 M €	104 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	-47 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-6 k €	151 k €	Social