H2O

NessRank Score

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Renta.65

Solva.28

Liquid.53

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.28

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN880 971 742

SIRET (siège)880 971 742 00023

RCSRCS 880 971 742

TVA intracommunautaireFR82880971742

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

Création2 janvier 2020

EffectifNN

Adresse du siège350 RUE ROLAND GARROS

Activité principalePromotion immobilière de bureaux

Objet socialToutes activités de promotion immobilière, de marchand de biens l'acquisition, la construction et la vente en totalité ou par fractions d'immeubles et droits immobiliers.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

+147,4 % vs N-1

Résultat net

291 k €

+404,0 % vs 2021

Marge brute

276 k €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

470 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

276 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

465 k €

Résultat net

291 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

69 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

886 k €

Fonds propres

470 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

592 k €

Dettes fiscales & sociales

337 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

62,0 %

ROA

EBE / Total actif

19,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

254,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

66,3 %

Dette nette

311 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

476 k €

BFR exploitation

814 k €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

147,4 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

6 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	291 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	58 k €	6,0 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER BARRAINE

Gérant· Né en septembre 1984

Identité

SIREN880971742

DénominationH2O

Sigle—

Date de création2 janvier 2020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Adresse du siège350 RUE ROLAND GARROS

Activité

Code NAF/APE41.10B

ActivitéPromotion immobilière de bureaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN880 971 742

SIRET (siège)880 971 742 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

RCSRCS 880 971 742

TVA intracommunautaireFR82880971742

Code NAF/APE41.10B — Promotion immobilière de bureaux

Inscription RNE2 janvier 2020

EffectifNon renseigné