SAS HOTEL & SPA LE CLOS SOREL

NessRank Score

56/100

0100

Renta.38

Solva.50

Liquid.81

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.50

Liquid.81

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN881 034 672

SIRET (siège)881 034 672 00017

RCSRCS 881 034 672

TVA intracommunautaireFR13881034672

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création20 décembre 2019

Effectif11

Adresse du siègeLES MOLANES

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Objet socialgestion et exploitation de tous lieux d'hébergements touristiques, avec ou sans restauration, et toutes activités annexes notamment la gestion et l'exploitation de restaurants, toutes activités sportives d'intérieur, de plein air et bien être.

Social · Clôturé le 31 octobre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

304 k €

-25,0 % vs N-1

Résultat net

10 k €

-12,2 % vs 2020

Marge brute

118 k €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

24 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

304 k €

Marge brute

118 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

12 k €

Résultat d'exploitation

10 k €

Résultat net

10 k €

Salaires & traitements

84 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

186 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

257 k €

Actif circulant

189 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

—

Trésorerie

144 k €

Fonds propres

24 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

198 k €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

18 k €

Autres dettes exploitation

79 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

205,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-387,8 %

Dette nette

-94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-126 k €

BFR exploitation

-30 k €

BFR en jours de CA

-150 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,0 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2767,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 octobre 2021	304 k €	10 k €	257 k €	Social
2020· 31 octobre 2020	405 k €	11 k €	214 k €	Social

Dirigeants

MICHEL RAMOS

Président· Né en août 1968

Identité

SIREN881034672

DénominationSAS HOTEL & SPA LE CLOS SOREL

Sigle—

Date de création20 décembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLES MOLANES

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN881 034 672

SIRET (siège)881 034 672 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 881 034 672

TVA intracommunautaireFR13881034672

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE20 décembre 2019

Effectif10 – 19 salariés