CAPKPITAL

NessRank Score

59/100

0100

Renta.56

Solva.42

Liquid.41

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

59/100

0100

Renta.56

Solva.42

Liquid.41

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN889 600 052

SIRET (siège)889 600 052 00019

RCSRCS 889 600 052

TVA intracommunautaireFR77889600052

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 498 324 €

Création28 septembre 2020

Effectif12

Adresse du siège3 RUE JEAN PERRIN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialPrise de participation dans toutes Sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions de parts, ou d'obligations, La participation dans toutes sociétés immobilières, quelle qu'en soit la forme et quel que soit leur objet.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+11,9 % vs N-1

Résultat net

611 k €

-37,4 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

21,2 %

Fonds propres

14,7 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

233 k €

Résultat d'exploitation

251 k €

Résultat net

611 k €

Salaires & traitements

835 k €

Charges sociales

355 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

21,3 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

904 k €

Stocks

—

Trésorerie

791 k €

Fonds propres

14,7 M €

Capital social

6,5 M €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

485 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

68,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,5 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

276 k €

BFR exploitation

762 k €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,9 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

113 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2898,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,9 M €	611 k €	21,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	976 k €	21,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	1,7 M €	20,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	1,3 M €	19,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	3,5 M €	19,2 M €	Social