CAPKPITAL

NessRank Score

59/100

0100

Renta.56

Solva.42

Liquid.41

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.56

Solva.42

Liquid.41

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN889 600 052

SIRET (siège)889 600 052 00019

RCSRCS 889 600 052

TVA intracommunautaireFR77889600052

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 498 324 €

Création28 septembre 2020

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+11,9 % vs N-1

Résultat net

611 k €

-37,4 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

21,2 %

Fonds propres

14,7 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

233 k €

Résultat d'exploitation

251 k €

Résultat net

611 k €

Salaires & traitements

835 k €

Charges sociales

355 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

21,3 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

904 k €

Stocks

—

Trésorerie

791 k €

Fonds propres

14,7 M €

Capital social

6,5 M €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

485 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

68,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,5 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

276 k €

BFR exploitation

762 k €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,9 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

113 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2898,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,9 M €	611 k €	21,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	976 k €	21,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	1,7 M €	20,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	1,3 M €	19,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	3,5 M €	19,2 M €	Social

Dirigeants

MARIE, CHANTAL AURIERES

Directeur général· Né en décembre 1958

Président· Né en juin 1960

Directeur général· Né en octobre 1985

Directeur général· Né en juin 1966

Identité

SIREN889600052

DénominationCAPKPITAL

Sigle—

Date de création28 septembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN889 600 052

SIRET (siège)889 600 052 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 498 324 €

RCSRCS 889 600 052

TVA intracommunautaireFR77889600052

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE28 septembre 2020

Effectif20 – 49 salariés