TERRITOIRES TV

NessRank Score

56/100

0100

Renta.19

Solva.60

Liquid.65

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

56/100

0100

Renta.19

Solva.60

Liquid.65

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN889 816 989

SIRET (siège)889 816 989 00012

RCSRCS 889 816 989

TVA intracommunautaireFR18889816989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création17 septembre 2020

Effectif01

Adresse du siège23 QUAI DES QUEYRIES

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Objet socialPrise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et personnes morales de toutes formes juridiques, notamment dans le domaine de l'audio-visuel, de la publicité et de la communication publicitaire. Animation des entreprises auxquelles elles est intéressée ; toutes prestations de services en matière financière, administrative, technique ou commerciale. Production, diffusion, commercialisation et exploitation de programmes de télévision de tous types.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

574 k €

+13,0 % vs N-1

Résultat net

-379 k €

-87,7 % vs 2023

Marge brute

78 k €

Profitabilité

-66,0 %

Fonds propres

-820 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

574 k €

Marge brute

78 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-113 k €

Résultat d'exploitation

-344 k €

Résultat net

-379 k €

Salaires & traitements

134 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

497 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

453 k €

Actif circulant

453 k €

Créances clients

269 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

20 k €

Fonds propres

-820 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

600 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

540 k €

Dettes fiscales & sociales

63 k €

Autres dettes exploitation

46 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-66,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-59,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,3 %

ROA

EBE / Total actif

-75,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-181,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-73,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-70,8 %

Dette nette

580 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-334 k €

BFR exploitation

-271 k €

BFR en jours de CA

-209 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,0 %

Délai fournisseurs

397 jrs

Délai clients

169 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2325,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	574 k €	-379 k €	453 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	508 k €	-202 k €	722 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	279 k €	-190 k €	361 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	88 k €	-199 k €	265 k €	Social

Dirigeants

Jean-Michel LOBRY

Liquidateur· Né en mars 1960

Identité

SIREN889816989

DénominationTERRITOIRES TV

Sigle—

Date de création17 septembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège23 QUAI DES QUEYRIES

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN889 816 989

SIRET (siège)889 816 989 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 889 816 989

TVA intracommunautaireFR18889816989

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE17 septembre 2020

Effectif1 – 2 salariés