TENERIFE BIDCO

NessRank Score

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Renta.5

Solva.22

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.5

Solva.22

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN891 871 089

SIRET (siège)891 871 089 00027

RCSRCS 891 871 089

TVA intracommunautaireFR05891871089

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 255 812 €

Création8 décembre 2020

Effectif2 salariés (2022)

Adresse du siège6 RUE RENE VIVIANI

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

535 k €

Résultat net

-4,7 M €

Marge brute

-82 k €

Profitabilité

-870,1 %

Fonds propres

16,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

535 k €

Marge brute

-82 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-583 k €

Résultat d'exploitation

-303 k €

Résultat net

-4,7 M €

Salaires & traitements

313 k €

Charges sociales

185 k €

Achats & charges ext.

617 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

87,1 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

643 k €

Stocks

—

Trésorerie

129 k €

Fonds propres

16,7 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

22,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

153 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-870,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-56,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-27,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

136,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

135,8 %

Dette nette

22,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-998 k €

BFR exploitation

-845 k €

BFR en jours de CA

-671 jrs

Délai fournisseurs

880 jrs

Délai clients

432 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié268 k €

Salaire moy. brut / mois13 k €

Masse sal. / CA5847,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	535 k €	-4,7 M €	87,1 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS APPERT

Président· Né en novembre 1971

Identité

SIREN891871089

DénominationTENERIFE BIDCO

Sigle—

Date de création8 décembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège6 RUE RENE VIVIANI

Activité

Code NAF/APE82.11Z

ActivitéServices administratifs combinés de bureau

Effectif2 salariés (2022)

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN891 871 089

SIRET (siège)891 871 089 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 255 812 €

RCSRCS 891 871 089

TVA intracommunautaireFR05891871089

Code NAF/APE82.11Z — Services administratifs combinés de bureau

Inscription RNE8 décembre 2020

Effectif2 salariés (2022)