TLD

NessRank Score

68/100

0100

Renta.87

Solva.58

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

68/100

0100

Renta.87

Solva.58

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN892 390 147

SIRET (siège)892 390 147 00015

RCSRCS 892 390 147

TVA intracommunautaireFR38892390147

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création7 décembre 2020

Effectif11

Activité principaleActivités des agences de travail temporaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,4 M €

Résultat net

841 k €

Marge brute

10,3 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,4 M €

Marge brute

10,3 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

841 k €

Salaires & traitements

7,3 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

280 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

169 k €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

128 k €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

98 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

70,1 %

ROA

EBE / Total actif

29,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-83,4 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

221 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

7 jrs

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6419,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	11,4 M €	841 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	1,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN892390147

DénominationTLD

Sigle—

Date de création7 décembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE78.20Z

ActivitéActivités des agences de travail temporaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN892 390 147

SIRET (siège)892 390 147 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 892 390 147

TVA intracommunautaireFR38892390147

Code NAF/APE78.20Z — Activités des agences de travail temporaire

Inscription RNE7 décembre 2020

Effectif10 – 19 salariés