CERBA HEALTHCARE

NessRank Score

26/100

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Renta.3

Solva.18

Liquid.47

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.3

Solva.18

Liquid.47

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN897 725 438

SIRET (siège)897 725 438 00021

RCSRCS 897 725 438

TVA intracommunautaireFR38897725438

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 898 737 124 €

Création26 mars 2021

Effectif16 salariés (2024)

Adresse du siège11 RUE RENE JACQUES

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialHolding.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-36,5 % vs N-1

Résultat net

-911,9 M €

-2317,5 % vs 2023

Marge brute

-17,9 M €

Profitabilité

-13481,7 %

Fonds propres

2,0 Md €

EBE

217 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

-17,9 M €

EBE

217 k €

EBITDA (additif)

217 k €

EBITDA (soustractif)

-22,9 M €

Résultat d'exploitation

-30,2 M €

Résultat net

-911,9 M €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

24,7 M €

Impôts & taxes

296 k €

Bilan

Total actif

7,3 Md €

Actif circulant

183,2 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

6,3 M €

Fonds propres

2,0 Md €

Capital social

2,9 Md €

Dettes financières

3,4 Md €

Dettes court terme

347,9 M €

Dettes fournisseurs

10,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

287 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13481,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-264,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-445,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-46,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

174,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

174,0 %

Dette nette

3,4 Md €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,4 M €

BFR exploitation

-4,2 M €

BFR en jours de CA

-392 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-36,5 %

Délai fournisseurs

148 jrs

Délai clients

309 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié423 k €

Salaire moy. brut / mois16 k €

Masse sal. / CA4548,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,8 M €	-911,9 M €	7,3 Md €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,6 M €	-37,7 M €	7,2 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	48,3 M €	-132,1 M €	7,5 Md €	Social

Dirigeants

Julien, Pierre, Yves SAMSON

Président-DG· Né en mars 1977

Paul Navarre

Président-DG· Né en novembre 1969

Identité

SIREN897725438

DénominationCERBA HEALTHCARE

Sigle—

Date de création26 mars 2021

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siège11 RUE RENE JACQUES

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Effectif16 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN897 725 438

SIRET (siège)897 725 438 00021

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 898 737 124 €

RCSRCS 897 725 438

TVA intracommunautaireFR38897725438

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE26 mars 2021

Effectif16 salariés (2024)