THERMO'LEASE

NessRank Score

50/100

0100

Renta.20

Solva.54

Liquid.49

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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50/100

0100

Renta.20

Solva.54

Liquid.49

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN900 906 678

SIRET (siège)900 906 678 00017

RCSRCS 900 906 678

TVA intracommunautaireFR25900906678

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création24 juin 2021

Effectif10 salariés (2025)

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+24,3 % vs N-1

Résultat net

-189 k €

-660,8 % vs 2024

Marge brute

685 k €

Profitabilité

-13,0 %

Fonds propres

-313 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

685 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-24 k €

Résultat d'exploitation

-173 k €

Résultat net

-189 k €

Salaires & traitements

516 k €

Charges sociales

184 k €

Achats & charges ext.

776 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

426 k €

Actif circulant

407 k €

Créances clients

323 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

15 k €

Fonds propres

-313 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

116 k €

Dettes court terme

615 k €

Dettes fournisseurs

374 k €

Dettes fiscales & sociales

211 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

60,5 %

ROA

EBE / Total actif

-40,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-226 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-73,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-36,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,0 %

Dette nette

100 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-278 k €

BFR exploitation

-47 k €

BFR en jours de CA

-68 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,3 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié146 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3529,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	1,5 M €	-189 k €	426 k €	Social
2024· 31 mars 2024	1,2 M €	-25 k €	407 k €	Social
2023· 31 mars 2023	842 k €	-28 k €	526 k €	Social
2022· 31 mars 2022	376 k €	-151 k €	205 k €	Social

Dirigeants

Directeur général· Né en novembre 1986

Identité

SIREN900906678

DénominationTHERMO'LEASE

Sigle—

Date de création24 juin 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN900 906 678

SIRET (siège)900 906 678 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 900 906 678

TVA intracommunautaireFR25900906678

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE24 juin 2021

Effectif10 salariés (2025)