SORGEM GROUPE

NessRank Score

64/100

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Renta.59

Solva.35

Liquid.52

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN903 542 322

SIRET (siège)903 542 322 00016

RCSRCS 903 542 322

TVA intracommunautaireFR02903542322

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 076 783 €

Création21 septembre 2021

Effectif03

Adresse du siège11 RUE LEROUX

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialLa gestion, la prise de participation, directement ou indirectement, dans toutes sociétés françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou autrement

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+125,1 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

-17,6 % vs 2022

Marge brute

565 k €

Profitabilité

94,2 %

Fonds propres

9,6 M €

EBE

70 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

565 k €

EBE

70 k €

EBITDA (additif)

70 k €

EBITDA (soustractif)

2 k €

Résultat d'exploitation

196 k €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

389 k €

Charges sociales

148 k €

Achats & charges ext.

523 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

22,5 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

403 k €

Stocks

—

Trésorerie

249 k €

Fonds propres

9,6 M €

Capital social

4,1 M €

Dettes financières

5,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

129 k €

Dettes fiscales & sociales

412 k €

Autres dettes exploitation

412 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

94,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,1 %

Dette nette

5,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-550 k €

BFR exploitation

274 k €

BFR en jours de CA

-182 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

125,1 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3574,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	1,0 M €	22,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	483 k €	1,2 M €	22,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	184 k €	-348 k €	18,0 M €	Social