CHATEAU DE COGNAC

CDC

NessRank Score

11/100

0100

Renta.2

Solva.13

Liquid.4

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.13

Liquid.4

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN905 620 134

SIRET (siège)905 620 134 00015

RCSRCS 905 620 134

TVA intracommunautaireFR24905620134

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 947 750 €

Création1 janvier 1956

Effectif21

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

-67,6 % vs N-1

Résultat net

-8,8 M €

-936,2 % vs 2023

Marge brute

-41,2 M €

Profitabilité

-227,8 %

Fonds propres

42,2 M €

EBE

20,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

-41,2 M €

EBE

20,3 M €

EBITDA (additif)

20,3 M €

EBITDA (soustractif)

-45,3 M €

Résultat d'exploitation

4,8 M €

Résultat net

-8,8 M €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

45,1 M €

Impôts & taxes

429 k €

Bilan

Total actif

350,4 M €

Actif circulant

294,7 M €

Créances clients

7,6 M €

Stocks

283,7 M €

Trésorerie

424 k €

Fonds propres

42,2 M €

Capital social

16,9 M €

Dettes financières

275,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-227,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1072,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

528,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

124,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-20,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-239,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

651,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

650,8 %

Dette nette

274,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

277,9 M €

BFR exploitation

279,2 M €

BFR en jours de CA

26027 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-67,6 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

716 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6436,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	3,8 M €	-8,8 M €	350,4 M €	Social
2023· 31 mars 2023	11,9 M €	1,0 M €	341,5 M €	Social
2022· 31 mars 2022	843 k €	6,0 M €	265,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	345 k €	5,0 M €	208,3 M €	Social
2020· 31 mars 2020	745 k €	4,6 M €	154,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	598 k €	3,7 M €	121,4 M €	Social
2018· 31 mars 2018	543 k €	3,3 M €	94,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	480 k €	2,4 M €	92,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE GEORGHIOU

—

OLIVIER, MICHEL, PATRICK THELLIEZ

—

Identité

SIREN905620134

DénominationCHATEAU DE COGNAC

SigleCDC

Date de création1 janvier 1956

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN905 620 134

SIRET (siège)905 620 134 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 947 750 €

RCSRCS 905 620 134

TVA intracommunautaireFR24905620134

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 janvier 1956

Effectif50 – 99 salariés