SAS DE VALPRE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.54

Solva.57

Liquid.64

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN908 321 508

SIRET (siège)908 321 508 00016

RCSRCS 908 321 508

TVA intracommunautaireFR87908321508

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social833 412 €

Création13 décembre 2021

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

33 k €

-29,6 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

950 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

871 k €

Résultat d'exploitation

146 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

909 k €

Charges sociales

347 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

170 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

950 k €

Capital social

833 k €

Dettes financières

594 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

158 k €

Dettes fiscales & sociales

532 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

62,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-99,3 %

Dette nette

-943 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-520 k €

BFR exploitation

12 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2630,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	33 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	47 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

Jean, Marie, François CLAVERY

Christophe, Henri, Maurice, Emmanuel LUNEAU

—

OLIVIER MOREL DE LACOLOMBE DE LACHAPELLE D'APCHIER

—

Identité

SIREN908321508

DénominationSAS DE VALPRE

Sigle—

Date de création13 décembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN908 321 508

SIRET (siège)908 321 508 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social833 412 €

RCSRCS 908 321 508

TVA intracommunautaireFR87908321508

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE13 décembre 2021

Effectif20 – 49 salariés