H'FACTORY

NessRank Score

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Renta.48

Solva.19

Liquid.41

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.19

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Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN908 519 317

SIRET (siège)908 519 317 00014

RCSRCS 908 519 317

TVA intracommunautaireFR68908519317

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création22 décembre 2021

Effectif12

Adresse du siège36 RUE ISAAC ASIMOV

Activité principaleFabrication d'autres machines spécialisées

Objet socialLa conception de convoyage, de transfert ou de manutention ainsi que la conception de solutions pour l'industrie ; l'achat et la vente de matériels ou machines ayant trait à cette activité industrielle.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+48,5 % vs N-1

Résultat net

128 k €

+165,8 % vs 2023

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

436 k €

EBE

54 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

54 k €

EBITDA (additif)

54 k €

EBITDA (soustractif)

889 k €

Résultat d'exploitation

135 k €

Résultat net

128 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

637 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

793 k €

Trésorerie

130 k €

Fonds propres

436 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

314 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

786 k €

Dettes fiscales & sociales

564 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

42,4 %

Dette nette

185 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

581 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,5 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2964,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,4 M €	128 k €	4,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	-195 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	2 k €	509 k €	Social

Dirigeants

AGNES LEMOINE

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1964

DAVE MOLLIEX

Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1975

Identité

SIREN908519317

DénominationH'FACTORY

Sigle—

Date de création22 décembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège36 RUE ISAAC ASIMOV

Activité

Code NAF/APE28.99B

ActivitéFabrication d'autres machines spécialisées

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN908 519 317

SIRET (siège)908 519 317 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 908 519 317

TVA intracommunautaireFR68908519317

Code NAF/APE28.99B — Fabrication d'autres machines spécialisées

Inscription RNE22 décembre 2021

Effectif20 – 49 salariés