ILE DE FRANCE TOURISME ET TERRITOIRES

NessRank Score

53/100

0100

Renta.49

Solva.43

Liquid.63

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

53/100

0100

Renta.49

Solva.43

Liquid.63

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN909 517 773

SIRET (siège)909 517 773 00018

RCSRCS 909 517 773

TVA intracommunautaireFR76909517773

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 043 100 €

Création17 janvier 2022

Effectif01

Adresse du siège2 RUE SIMONE VEIL

Activité principaleAgences immobilières

Objet socialAccompagnement sur le territoire de la région Ile de France des entreprises du secteur du tourisme ainsi que des entreprises exerçant des activités artisanales et commerciales en lien avec le secteur du tourisme, dans leurs investissements immobiliers, apport des moyens financiers et en expertise pour contribuer au montage immobilier de projets en développement, acquisition de de biens immobiliers en vue de leur mise en location, de leur rénovation, restructuration, prise de participations

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

582 k €

Résultat net

-344 k €

+43,5 % vs 2023

Marge brute

230 k €

Profitabilité

-59,1 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

582 k €

Marge brute

230 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

203 k €

Résultat d'exploitation

-35 k €

Résultat net

-344 k €

Salaires & traitements

18 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

352 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

16,2 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

63 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

7,0 M €

Dettes court terme

916 k €

Dettes fournisseurs

450 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Autres dettes exploitation

40 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-59,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

91,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

74,4 %

Dette nette

5,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-390 k €

BFR exploitation

-387 k €

BFR en jours de CA

-241 jrs

Délai fournisseurs

467 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA305,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	582 k €	-344 k €	16,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-609 k €	12,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-394 k €	1,6 M €	Social